Gestionnaire comptable trésorerie F/H

Placé(e) sous la responsabilité du Directeur Financier, vous êtes chargé(e) du suivi des comptes de trésorerie et règlement des tiers

A ce titre, vous assurez les missions suivantes :

- Assurer le bon fonctionnement du pôle trésorerie avec le respect des principes de confidentialité

- Faire face aux situations nouvelles en adaptant les procédures,

- Participer aux prévisions de trésorerie

- Suivre les comptes de trésorerie : rapprochement bancaire, classement des données bancaires et transmission aux différents services pour traitement, passer les OD liées à la trésorerie

- Réaliser les paiements des fournisseurs, des salaires et des charges sociales et des autres tiers